3 Day Trading Strategies

Day Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa queda ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada nas ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restrinjam ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger as idéias locais. 3) Qualquer bom sistema de negociação de ações é baseado em várias estratégias de negociação diferentes. As condições nos mercados nem sempre são amigáveis ​​para a estratégia única. Portanto, é bom ter mais de uma estratégia preparada. A versão mais simples é ter duas opções. Em primeiro lugar é usar a sua única estratégia de comércio de ações dia. A segunda opção é não fazer nada, é para situações em que você sabe que sua estratégia não está funcionando. Um exemplo desta abordagem poderia ser assim: Sua única estratégia de curto prazo é a daytrade índice ETF partes de QQQ ou SPY. Mas você não troca o dia em que as lacunas ocorrem. Assim, quando o mercado de ações abre com uma enorme diferença ou gap para baixo, você fecha seu software de ações e não comércio durante este dia. Como selecionar melhores ações dia de negociação para o seu dia estratégias de negociação Existem várias opções para encontrar as melhores ações dia de negociação. Aqui eu gostaria de mencionar três estratégias diferentes para daytraders e que partes são usadas para eles. Todos eles aprendi durante minha carreira no mercado. Todos eles poderiam oferecer muitas oportunidades lucrativas. Estratégias de troca diária de ETF de índice Esta estratégia usa apenas ações de índice ETF para negociações intraday. As ações de ETF de índice mais populares e usadas são QQQ como Nasdaq 100 Index ETF shares e SPY como SampP500 Index ETF shares. Ambas as ações da ETF fornecem liquidez suficiente para a estratégia daytrading. Todos os três ETFs índice também oferecem volatilidade bastante boa e variações de preço intraday. Portanto, há oportunidades para negócios rentáveis. Estratégia de comércio de dia baseado no setor para estoques Esta estratégia de curto prazo é baseada no monitoramento de uma lista limitada de melhores ações de negociação diária. Estes tickers são encontrados como representantes de três setores voláteis. Como mencionei, as ações mais voláteis podem ser encontradas no mercado de ações Nasdaq e os setores mais voláteis são setores tecnológicos. Assim, a seleção de três possíveis setores para estratégias intraday poderia ser semicondutores, biotecnologia e internet. Agora temos que encontrar o melhor estoque daytrading nesses setores. É bom ter dois ou três tickers diferentes para cada setor. Ao procurar tickers nesses setores encontrei nomes como SNDK, SINA, BIDU, VRTX e BIIB. Qualquer um deles poderia ser o melhor dia estoque comercial. Momentum 8211 estratégia de negociação de ações quentes para daytraders Esta estratégia para daytraders espera que você use o melhor estoque daytrading baseado em 8220hot real list.8221 As partes mais populares, muitas vezes mencionado pela mídia e por outro daytraders ou comerciantes ou investidores de varejo poderia ser melhores oportunidades em alguns dias. Estes tickers populares podem ser encontrados na maioria dos sites on-line, nos fóruns online traders8217. Uma lista de ações daytrading mais quentes também poderia ser produzido por algum screener mercado disponível no software daytrading fornecido por um corretor on-line. Estes dias os estoques os mais populares para estratégias intraday são tickers como AAPL, GOOG, AMZN, GMCR e outro. Você pode ver que todos esses estoques têm parâmetros necessários para melhores ações de negociação de dia usado em estratégias de negociação para daytraders. Saiba mais sobre páginas relacionadas Aprenda como dia de negociação 3 Simples ampères Day Day Trading estratégias Quais são Day Trading estratégias Um dia comerciante é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de troca do dia é simplesmente comprar ações de um estoque com a intenção de vender essas ações para um lucro dentro de minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de comerciantes de dia de tempo normalmente vai olhar para as ações voláteis. Isso geralmente significa trocar ações de empresas que acabam de lançar notícias, relatórios de lucros ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em interesse acima do varejo médio. O tipo de ações que um comerciante dia vai focar em são tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo iria procurar. Os traders do dia reconhecem os níveis elevados do risco associado com negociar mercados voláteis e mitigam aqueles riscos prendendo posições por períodos de tempo muito curtos. Estratégias rentáveis ​​do dia de negociação A fim lucrar com movimentos pequenos no preço sobre sobre um período curto do tempo, a maioria de comerciantes do dia tomarão posições maiores. Alguns vão até se envolver na prática de alto risco de negociação em margem (dinheiro emprestado de seu corretor). Por exemplo, um comerciante do dia com uma conta de 25k comercial pode usar a margem (poder de compra é 4x o saldo de caixa) e comércio como se tivesse 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente sobre a margem se ele pode produzir 5 lucros diários sobre o poder de compra 100k ele vai crescer o seu dinheiro 25k à taxa de 20 por dia. O risco naturalmente é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, este o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa destes erros de término de carreira é uma falha para gerenciar o risco. Nossas estratégias de negociação de dia tem mais de 1mil Views Todas as estratégias de negociação dia requer gerenciamento de risco Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes bem sucedidos. Em cada comércio havia um risco de 50 e 100 potencial de lucro. Isso significa que cada comércio teve o potencial de dobrar o risco que é um grande 2: 1 lucro perda rácio. Os primeiros 9 comércios bem sucedidos produzem 900 no lucro. No comércio 10, quando a posição é para baixo 50, em vez de exceto a perda do comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custos. Uma vez que ele está abaixo de 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está para baixo 1.000. Este é um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90, mas ainda é um comerciante perdedor porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Não posso lhe dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. It8217s mais comum do que eu aposto you8217d pensar. Tantos iniciantes caem neste hábito de ter muitos vencedores pequenos, em seguida, deixar uma perda enorme acabar com todo o seu progresso. Trata-se de uma experiência desmoralizante, e é uma experiência que conhecemos muito bem. Vamos discutir em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades comerciais, mas primeiro vamos nos concentrar no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos. Warrior Trading Case Study Cada dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas) Ao longo dos meus anos como um comerciante e como um treinador de negociação, tenho trabalhado com milhares de alunos. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum ponto devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para o seu corretor). O dinheiro para negociar na margem está facilmente disponível eo fascínio de lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco. Os 10 dos comerciantes que consistentemente lucrar com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e aderir às regras que estabelecem para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum para um comerciante inexperiente para ajustar seus parâmetros de risco mid-trader para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disseram que a parada é 50, quando eles estão para baixo 60 eles disseram theyll realizar apenas alguns minutos mais. Antes que você o saiba, estão olhando uma perda 80-100 e estão querendo saber como aconteceu. Estratégias para manter a compostura Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atingiu sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas, e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um dia comerciante por um longo tempo. Os 7 passos para fazer 200 / dia 8211 Learning How to Day Trade 1. Começar Seguindo-nos no Youtube para obter educação gratuita Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YuoTube e começar a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias comerciantes profissionais estão usando todos os dias. 2. Aprenda o Momentum e as estratégias reversíveis do dia de troca. As estratégias de negociação Momentum e Reversal estão sendo usadas por milhares de nossos alunos nos Cursos de Negociação. Estas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de 200 / dia. Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de negociação diária, mas também cobri-los em resumo em várias postagens de blog e em sessões de chat room QampA. 3. Adotar uma estratégia de negociação e escrever seu plano de negociação e PRÁTICA Adote uma dessas estratégias de negociação. Escolha o que é uma boa correspondência para o seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia que você pretende negociar. Estudantes em nosso Curso de Negociação de Dia podem baixar nossos documentos escritos de plano de negociação. Faça um plano para negociar esta estratégia em uma conta Simulated Trading por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão atingir uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (vencedores são tamanho igual em média como perdedores). Se você conseguir essas estatísticas, então você está bem posicionado para o comércio ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 comércios por dia. Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda uma quantidade predeterminada. A habilidade a mais importante que você necessita aprender é tampão suas perdas. 4. Escala fora dos vencedores Quando eu tenho negócios vencedores, eu escala fora das posições para tirar lucros e ajustar pontos para quebrar mesmo o mais rapidamente possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha atingido meu objetivo de lucro e espero um maior vencedor. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, logo que alcance meu primeiro objetivo de lucro (se eu arriscar 100, então, assim que eu chegar a 100), venderei a metade da minha posição e estabelecerei minha parada no ponto de equilíbrio. Este método de escala para fora assegura lucros pequenos em todos os comércios que se movem em seu favor, dando lhe uma porcentagem melhor do sucesso. 5. Golpear o objetivo diário Perdas de lucros e lucros Permitam dizer que você toma 6 comércios / dia com uma perda máxima de 100 e 100 metas de lucro. Se perder em 2 e você ganha em 4 (cerca de 65 taxa de sucesso), e para baixo 200 em perdedores, e até 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de 200 / dia. Idealmente queremos que os alunos arriscam 100, para fazer 200. Isso iria dar-lhe um 2: 1 lucro perda rácio. Novamente, com 6 negociações e uma proporção de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estariam abaixo de 200, mas seus 4 vencedores seriam 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de 600. Com a mesma porcentagem do sucesso, se você pode aumentar sua relação da perda do lucro você fará muito mais dinheiro Uma vez que você bateu sua meta diária, diminua sua posição que cola assim que você não perde a meta. Termine o verde do dia, e faça-o outra vez amanhã. 6. Mantenha a sua precisão por ser disciplinado Enquanto você pode manter a precisão de pelo menos 60 e manter lucros ratios de perda de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante rentável. Ao longo do tempo precisão irá melhorar e você vai encontrar-se bater vencedores direita para fora dos portões. Alguns dias você pode mesmo negociar em 100 o sucesso com vencedores em todos os 6 comércios que você faz exame. Se você planeja ter sucesso, você deve seguir o seu plano de negociação. Isso significa SOMENTE tomando os comércios que caem em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, aventurar-se fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão deles caia e os índices de perda de lucro sejam negativos. Concentre-se em metas de curto prazo Seu objetivo hoje é tomar 6 negociações, com 60 precisão e 1: 1 ratios de perda de lucro. Enxague e repita. That8217s o bilhete para o sucesso. Antes que você o saiba você terá 3-4 meses da troca consistente sob sua correia. 7. Aumentando tamanhos de posição Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você foi negociado em 65 sucesso com taxas de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 para pelo menos um par de meses você deve estar começando a se sentir muito confiante. Agora é hora de aumentar seus tamanhos de posição. Desde que você está trabalhando com uma perda máxima de 100, você provavelmente raramente ultrapassou 2000 partes. Agora, se aumentar a sua perda máxima para 150, você pode começar a se aventurar em posições de maior tamanho, e maiores metas diárias. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima é de 100, seu objetivo diário é 200. A perda máxima é 150, objetivo diário é 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de 500 e meu objetivo diário é 1000. Eu sei que alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto 5k / dia. Embora seja difícil de imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia que é escalável. Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis