Option Trading Risk Reward

As Opções de Opções do NASDAQ Opções de Equity hoje são saudadas como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que oferecem a você, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de compreensão As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente seu rendimento em investimentos atuais ou novos Compre um capital em um preço mais baixo Beneficie de um aumento de preços de equidade ou queda sem possuir o capital próprio ou Vendendo-o diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opções e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o patrimônio líquido . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento. Um vendedor de opção descoberto (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Exclusão de responsabilidade: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das trocas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Horas Após o Horário Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Relação de risco de recompensa de cálculo Relação de risco de recompensa - definição Um índice amplamente utilizado na negociação de opções representando a recompensa esperada por unidade de risco em um comércio de opções. Calculando o Índice de Risco de Recompensa - Introdução A Razão de Risco de Recompensa, ou às vezes conhecida como Razão de Recompensa de Risco, mede a quantidade de recompensa esperada por cada dólar arriscado. Na verdade, calculando a relação de risco recompensa é um exercício realizado por profissionais de investimento em todo o mundo para cada tipo de negociação onde o dinheiro eo risco está envolvido. Razão de risco de recompensa é calculada não só para negociação de opções, mas também para negociação de ações, negociação de futuros. Forex trading etc. Cálculo da razão de risco de recompensa é especialmente útil em negociação de opções onde a complexidade de uma posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que na negociação de ações ou negociação de futuros. Este tutorial deve cobrir como calcular a proporção de risco de recompensa em negociação de opções, por recompensar a relação de risco é particularmente interessante na negociação de opções e como usar a relação de risco de recompensa em conjunto com sua negociação diária. Opções de negociação no mercado dos EUA Mesmo em uma recessão é recompensa Razão de risco e risco Recompensa Ratio A mesma coisa Incrivelmente, muitos consultores de investimento em todo o mundo tendem a misturar esses Dois acima e usá-los interchanably. Na verdade, muitos consultores de investimento iria citar uma razão de risco de recompensa e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco. Sim, você deve ter ouvido gurus de opções dizer coisas como você pode ter um risco 2: 1 recompensa usando so-and-so-spread para colocar as probabilidades em seu favor. Bem, você saberia o quão risível essa afirmação é depois de aprender sobre a diferença entre a relação de risco de recompensa ea relação de recompensa de risco. Razão de risco de recompensa é dividir o lucro máximo esperado de uma negociação pela perda máxima esperada enquanto taxa de recompensa de risco é o inverso, dividindo a perda máxima esperada pelo lucro máximo esperado. Isso significa que uma proporção de risco de recompensa produz um número positivo quando a recompensa potencial excede o risco potencial, enquanto uma relação de recompensa de risco produz um número positivo quando o risco potencial excede os ganhos potenciais. Esta é a diferença que fez a declaração guru acima tão engraçado. Como pode uma razão de recompensa de risco de 2: 1, o que significa que você está arriscando 2 a fim de fazer 1, estar colocando as probabilidades em seu favor Sim, até hoje, muitos investidores e educadores ainda citar ratios de risco de recompensa e chamá - . Na negociação de opções, nós tendemos a ficar com a razão de risco de recompensa porque produz um número que nos diz que um comércio é favorável quanto mais positivo o número é. Lembre-se, use sempre a ordem Calculating Ratio de Risco de Recompensa ao fechar sua postura nua colocar ou chamar escrever Por que é Calculando Ratio de Risco de Recompensa Tão Significativo em Opções Trading Razão de risco de recompensa é especialmente significativo na negociação de opções porque opções de ações por sua própria natureza é um convexo Instrumento de negociação. Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação que produz um maior ganho potencial do que o risco potencial. Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é apenas o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você está a ganhar tanto quanto o estoque subjacente sobe, o que pode ser muitas vezes o valor pago pela Opções. Isso é convexidade. A convexidade prevalece em muitas estratégias de opções também. Por exemplo, a maioria dos spreads de taxa e estratégias de opções de alta geram uma razão de risco de recompensa de pelo menos 2. 1. Na verdade, a maioria dos comerciantes de opções não vai negociar uma posição com razão de risco de recompensa menor do que isso. Na verdade, 2: 1 é uma proporção de risco de recompensa popular que os comerciantes de opções usam enquanto alguns comerciantes de opções agressivas não comércio por menos de 4: 1. Objetivo do cálculo da relação de risco de recompensa em negociação de opções Calculando a relação de risco de recompensa é um exercício mais grave ou profissional opções comerciantes fazer antes de executar um comércio. Sim, este é um exercício que você faz antes de realmente negociar uma estratégia de opções, a fim de ajudá-lo a tomar uma melhor decisão de investimento. Na verdade, você ficaria surpreso às vezes para ver que as razões de risco de recompensa de algumas estratégias que se sente bem são realmente bastante desfavorável quando você trabalha fora da matemática. Calculando a relação de risco de recompensa de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de torná-lo ajuda a evitar negócios potencialmente não rentáveis ​​que não são imediatamente óbvias. Muitos comerciantes das opções igualmente fazem uma política para negociar somente quando a relação de risco da recompensa certa foi cumprida. Os comerciantes das opções com uma política de troca 4: 1 trabalhariam para fora a relação do risco da recompensa antes de fazer um comércio e fazem esse comércio somente quando a exigência da relação do risco da recompensa é encontrada a fim maximizar o retorno no investimento. Sim, ter uma alta taxa de risco de recompensa é uma característica de negociação de opções devido à sua natureza como um instrumento de alavancagem. Calculando a Relação de Risco de Recompensa Calculando a relação de risco de recompensa para negociação de opções é especialmente fácil, já que a maioria das estratégias de opções tem predefinido o lucro máximo e os pontos de perda. De fato, se você olhar através dos tutoriais de estratégias de opções aqui em Optiontradingpedia, você veria que nós incluímos cálculos para seu lucro máximo e pontos de perda também. Esses são os números que você usa para calcular a relação de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você é capaz de executar. O que você faz é simplesmente dividir o lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar à proporção de risco de recompensa. Calculando Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: Um spread de chamada de touro limitado pelos preços de exercício 10 e 15, custa 1,50 para ser colocado. Seu lucro potencial máximo é 3,50 (5 - 1,50) quando a ação fecha em ou acima de 15 após a expiração e sua perda potencial máxima é o valor que você pagou por ele, que é de 1,50. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Risco de Recompensa 3,50 / 1,50 2,3 O que significa que este spread de chamada de touro tem uma razão de risco de recompensa de 2,3: 1. Calculando a relação de risco recompensa também é possível para estratégias de opções que não tem um limite máximo de lucro potencial. Sim, estratégias de opções como o Straddle ea Long Call continua a lucrar enquanto o estoque subjacente se move na direção favorável. Então, como você calcula a razão de risco recompensa neste caso Neste caso, você precisa decidir sobre a sua perspectiva sobre o quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável e, em seguida, usar isso como uma base para o cálculo. Claro, sua expectativa precisa ser razoável. Na verdade, apenas expectativas razoáveis ​​produzem ganhos consistentes. Calculando Razão de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está atualmente negociando em 20 e você espera que ele iria subir para pelo menos 30 por opções de vencimento dia. Você comprou uma opção de compra de 20 strike price neste estoque por 1,50. Sua relação de risco de recompensa seria: Razão de Razão de Recompensa (10 - 1,50) / 1,50 4,4 ou 4,4: 1. Isso significa que você está fazendo um potencial de 4,40 por cada dólar arriscado no caso de sua expectativa sobre o movimento de ações funciona. Heres outro exemplo em que calcular a relação de risco da recompensa faz um comércio muito menos atrativo do que quando você o concebeu primeiramente. Calculando a Relação de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está atualmente negociando em 20 e você espera que ele irá breakout por 10 se uma liberação de ganhos próximos é favorável ou cair por 10 se a liberação de resultados próximos for desfavorável. Como a direção da fuga é incerta, você gostaria de fazer um lucro não importa qual direção a fuga acontece e decidiu usar uma longa straddle. A opção de compra de preço de 20 strike está pedindo em 3,00 ea opção de venda está pedindo em 4,00 devido à extrema volatilidade que rodeia este evento. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Razão de Recompensa (10 - 7) / (3 4) 3/7 0,42 Neste caso, você está fazendo apenas um 0,42 potencial por cada dólar arriscado. O comércio ainda soa interessante o suficiente para ser executado Então, como podemos calcular a razão de risco de recompensa para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitado Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas fazer uma perda potencial ilimitada. Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prémio das opções vendidas e uma perda ilimitada deve a fuga de ações. Agora, ninguém deve negociar essas estratégias de opções sem um ponto de perda pré-determinado parar. Thats direita, sem um ponto da parada da perda, um comércio mau em tal estratégia poderia quebrar seu banco. Como tal, no cálculo da relação de risco de recompensa para essas estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada pelo seu ponto de perda de stop. Calculando o Índice de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está sendo negociada atualmente em 20 e espera-se que ela permaneça estagnada durante o mês e decidiu lucrar com o estoque estagnado usando um short straddle. A opção de compra do preço de 20 strike está oferecendo em 3,00 ea opção de venda está oferecendo em 4,00 e você está usando uma política de 30 stop loss. Sua relação de risco de recompensa é: Taxa de Razão de Recompensa 7 / (7 x 0,3) 7 / 2,1 3,3 ou 3,3. 1 Neste caso, você está fazendo um potencial 3,30 por cada dólar arriscado. Sim, a maioria dos comércios opções olhar bom e som bom quando concebido pela primeira vez e muitos novatos para negociação de opções sempre têm um choque apenas depois de colocar uma posição e não conseguindo fazer qualquer dinheiro, mesmo que o estoque se moveu como esperado. Calculando a relação de risco da recompensa de cada comércio antes de fazer exame lhe permite fazer uma decisão mais calculada e inteligente em que estratégia das opções usar-se a fim fazer oa maioria fora de suas expectativas. Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para o índice IndexMastering Risco e recompensa na negociação Mastering risco e recompensa na negociação Não dominar o risco e recompensa na negociação é provavelmente a principal razão por que tantos comerciantes e investidores estão destinados a falhar. É realmente estúpido quando você pensa sobre isso, porque recompensa / risco é a maneira mais fácil de obter uma borda definível na casa do mercado. A equação de recompensa / risco constrói uma rede de segurança em torno de suas posições abertas. Seu projetado para dizer-lhe quanto pode ser ganhado, ou perdido, em cada comércio que você faz exame. A finalidade secundária é remover a emoção assim que você pode focalizar diretamente no frio, números duros. Vamos olhar 15 maneiras que recompensa / risco irá melhorar o seu desempenho comercial. 1. Cada configuração tem uma probabilidade direcional que reflete um padrão específico. Sempre execute posições na direção de maior probabilidade. Saia de seus negócios quando um preço não responde de acordo com suas expectativas. Cada configuração tem um nível de preço que viola o padrão. Apenas pegue os comércios onde o preço precisa para se mover uma curta distância para atingir este alvo quotrisk. quot Olhe para o outro lado e encontrar o quotreward targetquot no próximo suporte ou nível de resistência. Posições comerciais com a meta de recompensa mais elevada para os rácios alvo de risco. Os mercados movem-se em ondas de tendência e contra-tendência. Muitos comerciantes em pânico durante contra-tendências e sair boas posições por medo. Depois de cada tendência em seu favor, decidir o quanto você está disposto a dar de volta quando as coisas se voltam contra você. O que você não vê vai te machucar. Faça uma cópia de segurança e procure por altos e baixos do passado que seu comércio deve passar para chegar ao alvo de recompensa. Cada nível de preço apresentará um obstáculo que deve ser superado. O tempo impacta a recompensa / risco tão eficientemente quanto o preço. Escolha um período de retenção com base na distância entre a sua entrada eo alvo de recompensa. Em seguida, use o preço eo tempo para o gerenciamento de stop-loss. Use também o tempo para sair de comércios mesmo quando o preço não tem sido atingido. Renunciar às posições marginais e esperar pelas melhores oportunidades. Prepare-se para experimentar longos períodos de tédio entre surtos frenéticos de concentração. Esperar para ficar de lado, esperar e assistir quando os mercados não têm nada a oferecer. Boas configurações vêm em vários tons de cinza. Analise informações conflitantes e salte quando suficientes patos se alinham em uma fileira. Muitas vezes a melhor coisa a fazer é calcular quanto youll perder se você está errado e, em seguida, tomar o comércio. A seleção cuidadosa de ações controla o risco melhor do que qualquer sistema stop-loss. Perceba que ficar de lado exige tanta deliberação quanto uma entrada ou uma saída, e deve ser considerada em cada configuração. Cada comerciante tem uma tolerância ao risco diferente. Siga suas tendências naturais ao invés de perseguir a multidão. Se você não pode dormir à noite, você está negociando sobre sua cabeça e precisa cortar o risco. Nunca entre numa posição sem saber a saída. Negociação nunca é um exercício de compra e retenção. Defina seu preço de saída com antecedência e, em seguida, ficar com ela quando o estoque chega lá. A informação não é igual ao lucro. Os gráficos evoluem lentamente de uma configuração para a seguinte. No meio, eles emitem ruído em que elementos de risco e recompensa conflitam uns com os outros. Não se deixe enganar pela sorte iniciantes. A longevidade de negociação exige autodisciplina rígida. É fácil ganhar dinheiro por curtos períodos de tempo. Os mercados vão retomar cada centavo até que você desenvolva um sólido plano de gestão de risco. Insira posições de baixo risco e saia-as em alto risco. Isso muitas vezes é paralelo à compra em suporte e venda em resistência, mas também pode ser usado para negociar o impulso com segurança e precisão. Olhe para sair em tempos selvagens para aumentar sua recompensa. Aguarde a aceleração dos preços e alimente sua posição nas mãos famintas de outros comerciantes assim como o preço empurra para uma zona de alto risco. Gerencie riscos em ambos os lados do comércio. Concentre-se na otimização dos pontos de entrada e saída e especialize-se em ondas de preços únicas e diretas. Lembre-se que a execução de entradas de baixo risco em posições ruins permite mais flexibilidade do que entradas de alto risco em boas posições. Dominando o risco e recompensa na negociação Investimento a longo prazo Multiplique o seu capital investindo nas tendências de longo prazo de Multi Bagger Stocks Crie riqueza para si mesmo, identificando rapidamente as mudanças nas tendências, montando a tendência e reserva lucros no final da tendência E / ou serviços de amplificadores de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação de nossa declaração de exoneração de responsabilidade. Disclaimer: Futuros, opção amp estoque de negociação é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. A TradersEdgeIndia não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos directos ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações. Esta informação não é nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mobiliários aqui mencionados. Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados. 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